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Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Canada Equity Fund A (0P00014M99)

卢森堡

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28/06 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: TOBAM SAS

ISIN: LU1067858131

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.17M

0P00014M99持仓

有关Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Bench (0P00014M99)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Bench 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.080	100.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.485	14.321
市净率	1.698	1.822
市销率	1.077	1.507
市现率	6.422	8.206
股息收益率	2.740	2.904
5年盈利增长	7.911	8.751

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	20.240	5.385
公用事业	19.160	4.697
基础材料	12.470	12.229
能源	10.380	18.676
金融服务	9.410	28.426
工业	9.360	12.361
通信服务	6.380	4.589
周期性消费品	5.730	8.146
科技	5.360	8.875
医疗保健	1.500	5.193
房地产	0.010	1.857

地区配置

证券

北美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hydro One Limited	CA4488112083	5.91	39.85	+0.50%
拉布罗斯公司	CA5394811015	5.83	158.70	-0.26%
罗杰斯通信	CA7751092007	4.99	36.58	-1.08%
帝国公司	CA2918434077	4.73	34.97	-0.20%
Fortis Inc	CA3495531079	4.16	53.17	-0.45%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	3.62	256.97	+0.05%
Ritchie Bros Auctioneers Inc	CA7677441056	3.48	-	-
西弗雷泽木业有限公司	CA9528451052	3.18	105.07	-0.77%
互动金融公司	CA45823T1066	3.17	228.01	-0.65%
乔治·韦斯顿有限公司	CA9611485090	3.12	196.79	-0.18%

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香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,147.5	+28.6	+0.07%
US 500	5,472.6	+12.1	+0.22%
美元指数期货	105.497	-0.048	-0.05%

WTI原油	83.42	+1.88	+2.31%
伦敦布伦特原油	86.66	+1.66	+1.95%
黄金	2,341.75	+2.15	+0.09%
白银	29.747	+0.187	+0.63%
天然气	2.474	-0.127	-4.88%
铜	4.4173	+0.0258	+0.59%
美国大豆	1,146.00	+12.50	+1.10%

欧元/美元	1.0740	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2684	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3055	+0.0097	+0.13%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.03%
美元/日元	161.48	+0.65	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6660	-0.0008	-0.11%
英镑/美元	1.2650	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	72.18	+0.18	+0.25%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.21	-0.27	-0.31%
京东	25.79	-0.05	-0.19%
亚马逊	197.20	+3.95	+2.04%
Meta Platforms	504.60	+0.38	+0.08%
苹果	216.73	+6.11	+2.90%

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