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Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund A USD Dist (0P000146WX)

卢森堡

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Matthews Asia Funds - Asia Strategic Income Fund A历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

6.808 -0.002 -0.03%

15/03 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1061982762

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 63.59M

0P000146WX持仓

有关Matthews Asia Funds - Asia Strategic Income Fund A (0P000146WX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - Asia Strategic Income Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	14.080	14.080
国债	78.890	78.890
可转债	7.020	7.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.771	77.303
现金	13.439	13.165
政府	7.499	9.753
衍生品	0.645	14.868

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	4.79	-	-
Debt and Asset Trading Corporation 1%	-	4.56	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	4.28	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%	XS1753595328	3.57	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	3.26	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	3.23	-	-
Tata Motors Ltd. 5.875%	XS2079668609	3.16	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	2.97	-	-
Shriram Finance Ltd. 4.4%	-	2.95	-	-
HSBC Holdings PLC 4%	-	2.88	-	-

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日经225	38,650.50	+761.50	+2.01%
US 30	42,347.0	+232.6	+0.55%
US 500	5,843.2	+35.1	+0.60%
美元指数期货	104.060	-0.072	-0.07%

WTI原油	67.14	-4.64	-6.46%
伦敦布伦特原油	71.04	-4.59	-6.07%
黄金	2,749.60	-5.00	-0.18%
白银	33.797	+0.018	+0.05%
天然气	2.875	-0.217	-7.02%
铜	4.3558	-0.0147	-0.34%
美国大豆	990.00	-6.00	-0.60%

欧元/美元	1.0819	+0.0026	+0.24%
美元/人民币	7.1269	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.1372	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9171	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.70	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6609	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2988	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	97.42	+1.06	+1.10%
腾讯控股	417.20	-3.80	-0.90%
百度	89.79	+0.31	+0.35%
京东	39.90	+0.57	+1.45%
亚马逊	187.83	+1.45	+0.78%
Meta Platforms	573.25	+5.47	+0.96%
苹果	231.41	+0.84	+0.36%

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