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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield GTH EUR (0P00014KW0)

卢森堡

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133.220 +0.070 +0.05%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU1057799170

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 209.9M

0P00014KW0持仓

有关Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00014KW0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.450	68.230	64.780
国债	96.550	96.550	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.412
市净率	2.460	1.462
市销率	0.973	1.591
市现率	69.686	8.189
股息收益率	-	4.434
5年盈利增长	-	11.777

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.700	84.056
衍生品	0.462	43.265
现金	3.838	16.696

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 201

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.47	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.46	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1.25	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.20	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.19	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.16	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.14	-	-
AS Air Baltic Corporation 14.5%	XS2800678224	1.10	-	-
Italmatch Chemicals S.p.A 10%	XS2582788100	1.08	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.08	-	-

Swisscanto Asset Management International S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.4M	3.62	-2.48	1.06
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.4M	3.76	-2.25	1.28
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.4M	3.80	-2.19	1.35
LU1057798958	210.12M	6.11	2.54	2.05
LU1057799097	210.12M	6.07	2.55	2.04

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,240.8	+333.9	+0.78%
US 500	6,036.1	+62.0	+1.04%
美元指数期货	107.995	+0.188	+0.17%

WTI原油	70.05	+0.81	+1.17%
伦敦布伦特原油	73.08	+0.76	+1.05%
黄金	2,633.29	+5.09	+0.19%
白银	30.265	+0.076	+0.25%
天然气	3.485	+0.139	+4.15%
铜	4.1045	+0.0195	+0.48%
美国大豆	974.00	+5.00	+0.52%

欧元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3066	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3063	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2523	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.58	+0.45	+0.52%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.99	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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