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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield ATH EUR (0P00014KVW)

卢森堡

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121.440 +0.020 +0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU1057799097

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 208.12M

0P00014KVW持仓

有关Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00014KVW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.820	69.420	66.600
国债	97.190	97.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.554
市净率	2.460	89.536
市销率	0.973	1.595
市现率	69.686	8.235
股息收益率	-	4.763
5年盈利增长	-	11.756

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.413	82.799
衍生品	0.903	45.577
现金	2.684	16.892

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 222

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.46	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1.26	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.21	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.18	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.16	-	-
AS Air Baltic Corporation 14.5%	XS2800678224	1.16	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.11	-	-
Italmatch Chemicals S.p.A 10%	XS2582788100	1.09	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.06	-	-

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	291.51M	2.65	-2.76	1.20
SWBond Fund Global Corporate H EURp	291.51M	2.71	-2.70	1.27
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	291.51M	2.55	-2.99	0.98
LU1057798958	208.12M	5.54	1.94	2.02
LU1057799170	208.12M	6.32	2.84	2.88

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,762.6	-97.7	-0.22%
US 500	6,000.9	-20.7	-0.34%
美元指数期货	106.007	-0.961	-0.90%

WTI原油	68.50	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.06	-0.26	-0.36%
黄金	2,663.59	+17.29	+0.65%
白银	30.550	-0.282	-0.91%
天然气	3.210	-0.257	-7.41%
铜	4.1482	+0.0297	+0.72%
美国大豆	987.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0567	+0.0080	+0.77%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2449	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.96	-2.14	-1.40%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.37%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.86%

阿里巴巴	86.99	+1.81	+2.12%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.58	+1.07	+1.28%
京东	37.14	+1.81	+5.12%
亚马逊	207.05	-0.81	-0.39%
Meta Platforms	568.67	-4.87	-0.85%
苹果	234.87	-0.20	-0.08%

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