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Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR (0P00012SOA)

卢森堡

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74.120 -0.020 -0.03%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1055199159

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 575.21M

0P00012SOA持仓

有关Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR (0P00012SOA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.900	14.880	1.980
国债	86.390	94.090	7.700
可转债	0.710	0.710	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.934	75.456
现金	12.169	14.179
政府	1.652	8.200
衍生品	-5.459	21.681

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.20	-	-
Prosus NV 3.257%	-	1.56	-	-
Bank Muscat 4.75%	XS2310799809	1.53	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%	-	1.47	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 3.25%	-	1.26	-	-
YPF Sociedad Anonima 6.95%	-	1.23	-	-
QNB Finance Ltd 2.625%	XS2162033729	1.21	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875%	XS2124942595	1.16	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.625%	-	1.15	-	-
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375%	-	1.14	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.71B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.71B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.71B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.68B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.68B	3.06	1.87	0.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Pictet-Short Term.	74.120	-0.020	-0.03%