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Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR (0P00012I7T)

卢森堡

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04/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962204

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 174.52M

0P00012I7T持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.050	1.050
股票	97.480	97.480
其它	1.470	1.470

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.495	8.810
市净率	1.266	1.438
市销率	1.419	1.694
市现率	10.747	7.885
股息收益率	6.919	5.231
5年盈利增长	7.930	12.270

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	50.970	35.509
科技	22.980	13.221
周期性消费品	14.660	8.712
通信服务	6.810	4.514
防御性消费品	2.610	6.949
医疗保健	1.860	4.266
基础材料	0.100	3.789
房地产	0.010	8.235

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	9.32	133,080.0	-0.15%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.06	110.11	+1.18%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	8.02	66,400	+0.77%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.88	18.00	-2.07%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.56	27.650	-2.30%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	4.16	93,500.0	+0.86%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.09	1,096.00	+2.24%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.87	26,050.0	0.00%
NLB	US66980N2036	3.77	25.50	+2.00%
Helios Towers	GB00BJVQC708	3.65	111.00	+1.28%

Coeli Asset Management AB的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1028962113		174.52M	-3.56	14.59	-
	LU1084153631		174.52M	-3.26	15.70	-

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,835.5	+40.9	+0.10%
US 500	5,725.1	+12.4	+0.22%
美元指数期货	103.644	-0.146	-0.14%

WTI原油	71.90	+0.43	+0.60%
伦敦布伦特原油	75.50	+0.42	+0.56%
黄金	2,750.90	+4.70	+0.17%
白银	32.740	+0.131	+0.40%
天然气	2.759	-0.022	-0.79%
铜	4.4660	+0.0345	+0.78%
美国大豆	999.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.1027	+0.0032	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1051	-0.0083	-0.12%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.15	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6623	+0.0039	+0.59%
英镑/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
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亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
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