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Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR (0P00012I7T)

卢森堡

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215.920 -1.770 -0.81%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962204

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 175.71M

0P00012I7T持仓

有关Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR (0P00012I7T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.010	1.010
股票	97.740	97.740
其它	1.250	1.250

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.506	8.489
市净率	1.248	1.395
市销率	1.428	1.703
市现率	10.218	7.680
股息收益率	6.019	5.064
5年盈利增长	15.546	12.599

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	51.030	36.483
科技	23.840	13.484
周期性消费品	13.930	8.049
通信服务	6.650	3.370
防御性消费品	2.680	6.517
医疗保健	1.780	4.251
基础材料	0.080	5.137
房地产	0.010	7.852

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.91	97.69	-1.19%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.61	149,300.0	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	7.67	57,100	+0.18%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.22	20.05	-2.20%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.56	27.700	+2.59%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.31	1,236.00	-0.48%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.91	96,100.0	-0.72%
NLB	US66980N2036	3.84	25.00	-0.40%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.62	24,500.0	0.00%
Helios Towers	GB00BJVQC708	3.28	93.70	+0.75%

Coeli Asset Management AB的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1028962113		175.71M	28.88	7.83	6.13
	LU1084153631		175.71M	28.65	8.10	6.94

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香港恒生指数	19,607.75	-80.54	-0.41%
日经225	40,275.50	+1038.00	+2.65%
US 30	42,701.0	-13.2	-0.03%
US 500	5,978.8	+1.9	+0.03%
美元指数期货	108.165	+0.085	+0.08%

WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.21	-0.01	-0.01%
黄金	2,649.11	+1.71	+0.06%
白银	30.538	-0.045	-0.15%
天然气	3.705	-0.007	-0.19%
铜	4.1585	+0.0072	+0.17%
美国大豆	991.75	-4.50	-0.45%

欧元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3418	+0.0195	+0.27%
美元/离岸人民币	7.3419	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9426	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.22	+0.62	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2523	+0.0006	+0.05%

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