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White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (CHF) (0P00012JRS)

卢森堡

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160.180 -1.330 -0.82%

26/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367391

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.19M

0P00012JRS持仓

有关White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (0P00012JRS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.590	1.840	0.250
股票	97.920	97.920	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.430	0.430	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.933	18.235
市净率	3.635	3.340
市销率	2.139	2.111
市现率	16.061	14.205
股息收益率	2.513	2.899
5年盈利增长	17.759	11.496

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	26.130	30.340
工业	18.820	16.302
金融服务	17.460	20.164
基础材料	12.300	8.485
防御性消费品	7.850	13.621
科技	7.220	3.652
周期性消费品	6.190	5.279
房地产	2.040	2.145
通信服务	1.990	2.741

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
罗氏制药公司	CH0012032048	5.42	252.50	+0.44%
诺华	CH0012005267	4.79	92.75	+0.89%
历峰集团	CH0210483332	4.40	121.90	-0.37%
雀巢	CH0038863350	4.12	76.36	+0.69%
龙沙	CH0013841017	3.76	517.00	-2.64%
西卡	CH0418792922	3.75	226.60	-0.87%
Holcim	CH0012214059	3.60	88.70	+0.32%
ABB	CH0012221716	3.27	49.02	-1.05%
瑞银集团	CH0244767585	3.23	27.67	-0.32%
爱尔康（Alcon）	CH0432492467	3.07	78.00	+0.49%

EFG Asset Management (Switzerland) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	152.61M	8.21	0.63	6.14
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	54.55M	15.57	0.51	3.52
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46.1M	11.94	1.88	0.88
LU0803003523	46.1M	11.44	1.39	0.35
LU1023367128	18.19M	13.76	1.45	6.24

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,757.0	+34.9	+0.08%
US 500	6,002.2	+3.5	+0.06%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.76	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,662.32	+1.12	+0.04%
白银	30.570	+0.008	+0.03%
天然气	3.201	+0.004	+0.13%
铜	4.1448	+0.0038	+0.09%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0569	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2457	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.96	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2684	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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