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Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B (0P00013FC5)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1022124520

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 52.59M

0P00013FC5持仓

有关Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic (0P00013FC5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.150	24.060	11.910
股票	17.180	19.690	2.510
国债	57.730	58.200	0.470
可转债	0.570	0.570	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	12.300	12.770	0.470

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.625	16.297
市净率	1.675	2.441
市销率	0.755	1.770
市现率	6.429	10.324
股息收益率	2.727	2.581
5年盈利增长	14.027	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.820	20.876
金融服务	14.440	16.596
工业	11.080	11.333
周期性消费品	9.980	10.607
医疗保健	9.920	12.767
防御性消费品	8.670	7.386
通信服务	6.550	6.930
能源	5.570	3.626
基础材料	3.940	5.313
公用事业	2.210	3.424
房地产	0.820	4.219

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2.78	248.48	+1.29%
Bank of America Corporation	-	2.64	-	-
Merrill Lynch International & Co CV	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes	-	2.19	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2.11	-	-
European Investment Bank	XS1555330999	2.00	-	-
United States Treasury Notes	-	1.99	-	-
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1.90	50.744	+0.56%
Portugal (Republic Of)	PTOTEXOE0024	1.89	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	1.86	-	-

GAM (Luxembourg) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192399	2.96B	14.63	2.52	8.53
LU0912195061	2.96B	15.01	2.93	8.97
LU0912194254	2.96B	15.11	3.04	9.08
LU0912200911	1.93B	10.21	7.32	7.36
LU1069836580	1.93B	10.17	7.27	7.33

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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