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Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I (EUR hedged) (0P000154PR)

卢森堡

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323.720 -1.130 -0.35%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Alma Capital Investment Management

ISIN: LU1013116782

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 126.09B

0P000154PR持仓

有关Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L (0P000154PR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.770	1.300	0.530
股票	99.230	99.230	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.067	16.346
市净率	1.266	2.732
市销率	0.852	2.099
市现率	6.134	10.490
股息收益率	2.132	2.771
5年盈利增长	10.356	12.950

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.280	19.890
工业	19.650	13.926
医疗保健	14.580	12.833
周期性消费品	12.130	12.527
金融服务	11.340	19.545
防御性消费品	9.660	8.434
基础材料	5.100	9.126
通信服务	3.840	9.237
能源	3.420	8.383

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 61

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三菱日联金融集团	JP3902900004	7.49	1,920.0	+0.05%
东京电子	JP3571400005	4.31	27,055.0	-1.76%
丰田	JP3633400001	4.04	3,005.0	-2.21%
奥林巴斯	JP3201200007	3.91	2,336.0	-2.85%
Orix T	JP3200450009	3.77	3,244.0	-1.28%
富士通	JP3818000006	3.67	2,846.5	-0.47%
朝日集团控股公司	JP3116000005	3.48	1,583.5	+0.51%
Asics Corp	JP3118000003	3.48	3,223.0	+3.43%
Eneos Holdings	JP3386450005	3.39	808.5	-1.98%
Jmdc	JP3386690006	3.32	3,653.0	-2.69%

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香港恒生指数	19,253.75	-26.09	-0.14%
日经225	39,502.50	-468.00	-1.17%
US 30	42,545.6	-77.7	-0.18%
US 500	5,903.7	-13.6	-0.23%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.14	-0.18	-0.25%
伦敦布伦特原油	76.01	-0.15	-0.20%
黄金	2,677.01	+4.61	+0.17%
白银	30.738	+0.048	+0.16%
天然气	3.593	-0.074	-2.02%
铜	4.2908	+0.0223	+0.52%
美国大豆	989.88	-4.12	-0.41%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3500	+0.0184	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3501	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.00	+5.80	+1.57%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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