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Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class BN (0P00014F7M)

卢森堡

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22.850 +0.020 +0.09%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0979490850

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 911.36M

0P00014F7M持仓

有关Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus (0P00014F7M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.760	1.760
国债	94.250	94.250
可转债	3.980	3.980

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.388	78.058
政府	4.306	11.773
证券化	0.876	7.745
现金	0.447	12.653

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 309

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Toyota Motor Credit Corp. 3.625%	XS2857918804	1.10	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	0.95	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.25%	XS2820455678	0.90	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.89	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A34QR4	0.89	-	-
Aprr SA 3.125%	FR001400I145	0.88	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	0.82	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0030045703	0.81	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0.80	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.79	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	997.55M	3.34	-1.05	1.35
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	997.55M	3.05	-1.40	0.99
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	997.55M	3.31	-1.08	1.32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	997.55M	3.04	-1.40	0.99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	997.55M	3.31	-1.09	1.31

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,945.00	+624.00	+1.63%
US 30	44,524.0	+227.5	+0.51%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指数期货	106.835	-0.675	-0.63%

WTI原油	71.42	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	74.76	+0.13	+0.17%
黄金	2,727.55	-9.65	-0.35%
白银	31.663	-0.113	-0.36%
天然气	3.527	+0.240	+7.30%
铜	4.1715	+0.0347	+0.84%
美国大豆	989.25	+2.63	+0.27%

欧元/美元	1.0484	+0.0067	+0.65%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2460	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9311	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.88	-0.86	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6543	+0.0043	+0.65%
英镑/美元	1.2601	+0.0070	+0.56%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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