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Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA)

卢森堡

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5,570.210 +1.600 +0.03%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0939627880

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 575.27M

0P00011SAA持仓

有关Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR (0P00011SAA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.950	20.780	18.830
国债	98.040	98.040	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	95.509	21.802
衍生品	0.057	37.663
现金	1.898	26.689
公司	2.536	57.518

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5.58	-	-
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.078%	FR001400PK37	2.08	-	-
Fact SA acting in respect of its Compartment 2024-1 4.048%	XS2876592705	2.07	-	-
Cars Alliance Auto Loans France V 2024-1 0%	FR001400RQ54	1.78	-	-
Bumper NL 2020-1 BV 4.035%	XS2878951784	1.76	-	-
Rockford Tower Europe Clo 2021-1 Designated Activity Company 4.488%	XS2314304580	1.73	-	-
Blackrock European CLO X Designated Activity Company 4.655%	XS2398804281	1.67	-	-
Hill FL 2024-2 B.V. 0%	XS2905556044	1.62	-	-
RevoCar SA Compartment 2024-2 3.93502%	XS2884019345	1.59	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1.54	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0600010143		293.82M	3.88	1.12	-0.50

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3025	-0.0038	-0.05%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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