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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.800 | 10.770 | 2.970 |
股票 | 29.200 | 29.220 | 0.020 |
国债 | 55.320 | 59.680 | 4.360 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 7.650 | 8.060 | 0.410 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.209 | 16.017 |
市净率 | 1.353 | 2.317 |
市销率 | 1.290 | 1.631 |
市现率 | 7.346 | 9.665 |
股息收益率 | 3.296 | 2.603 |
5年盈利增长 | 12.887 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.750 | 14.463 |
科技 | 17.890 | 20.530 |
周期性消费品 | 11.880 | 11.091 |
工业 | 10.560 | 11.644 |
医疗保健 | 6.720 | 12.640 |
通信服务 | 6.450 | 7.114 |
房地产 | 5.320 | 3.906 |
公用事业 | 5.290 | 3.828 |
防御性消费品 | 4.240 | 7.782 |
能源 | 3.810 | 4.129 |
基础材料 | 3.080 | 6.178 |
多头持仓: 39
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrum SRI Money Plus IC | FR0010885236 | 18.33 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 12.05 | 97.95 | +0.05% | |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR | LU1728553857 | 5.03 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 4.50 | 100.100 | +0.06% | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 4.46 | 99.65 | +0.13% | |
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C | FR0007053749 | 4.36 | 1,659.720 | +0.01% | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 4.22 | 86.64 | +0.28% | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB | IE000QQ8Z0D8 | 4.11 | 499.15 | +0.20% | |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ452 | 3.90 | 6.24 | +0.60% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 3.70 | 102.270 | +0.27% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1623119051 | 5.22B | 10.23 | 6.01 | - | ||
LU0914732671 | 1.63B | -1.83 | -4.13 | 6.33 | ||
LU0914733059 | 1.63B | -2.10 | -4.93 | 5.51 | ||
LU0935227966 | 56.37M | 0.13 | -2.83 | -0.31 | ||
LU0935227701 | 56.37M | 0.32 | -1.90 | 0.80 |
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