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Commodity Capital Global Mining Fund CHF (0P0000Z3K7)

卢森堡

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02/01 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: von der Heydt Invest S.A.

ISIN: LU0901047646

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.33M

0P0000Z3K7持仓

有关Commodity Capital Global Mining Fund CHF (0P0000Z3K7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Commodity Capital Global Mining Fund CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	138.810	138.810	0.000
其它	1.200	1.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.926	11.991
市净率	2.607	1.752
市销率	1.908	2.489
市现率	10.649	7.397
股息收益率	-	1.327
5年盈利增长	-	30.418

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	99.940	96.188
能源	0.060	4.997

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Prime Mining	CA74167M1059	11.83	1.43	-2.72%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.04	1.090	-0.91%
Fosterville South	-	8.02	-	-
Vizsla Silver	CA92859G6085	6.35	2.4600	-3.91%
金罗斯黄金	CA4969024047	6.18	9.780	-1.01%
MAG银矿	CA55903Q1046	5.69	14.03	-2.57%
美杰国际钻探集团	CA5609091031	5.31	8.19	-0.73%
Argonaut Gold Inc	CA04016A1012	4.71	-	-
Integra Resources	CA45826T5098	4.66	1.295	+1.56%
Fury Gold Mines	CA36117T1003	4.64	0.3980	+2.56%

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,870.0	+138.5	+0.32%
US 500	5,985.0	+42.4	+0.71%
美元指数期货	107.770	-1.028	-0.94%

WTI原油	74.19	+0.23	+0.31%
伦敦布伦特原油	76.71	+0.20	+0.26%
黄金	2,658.80	+4.10	+0.15%
白银	30.875	+0.810	+2.69%
天然气	3.667	+0.313	+9.33%
铜	4.1550	+0.0815	+2.00%
美国大豆	1,005.12	+13.12	+1.32%

欧元/美元	1.0422	+0.0114	+1.11%
美元/人民币	7.3311	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3308	-0.0257	-0.35%
港币/人民币	0.9419	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.20	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0073	+1.18%
英镑/美元	1.2544	+0.0124	+1.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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