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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail USD Acc (0P0000XZSH)

卢森堡

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107.330 -0.020 -0.02%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715761

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 255.23M

0P0000XZSH持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XZSH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.580	8.680	0.100
股票	0.730	0.730	0.000
国债	89.720	89.720	0.000
可转债	0.960	0.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.596	10.608
市净率	1.727	0.818
市销率	1.750	1.577
市现率	3.894	8.717
股息收益率	0.521	13.235
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	76.230	92.869
通信服务	18.990	22.324
房地产	4.780	54.896

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 300

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11.42	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.74	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.35	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2.80	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.85	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743%	XS2796491681	0.83	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.76	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.76	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.72	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.72	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0860715415	255.23M	0.89	-2.92	2.18
LU1049819508	255.23M	6.05	-5.47	2.16
LU1078681191	255.23M	7.17	-3.95	-
LU1078681514	255.23M	7.18	-3.95	-
LU0493851611	255.23M	2.43	0.24	2.17

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Ashmore SICAV Eme.	107.330	-0.020	-0.02%
FFPB Substanz	7.070	-0.000	0.00%
JPM Global Macro .	1.423	-0.010	-0.42%
JPM E-Frontier Op.	38,843.000	+422.000	+1.10%
Investec Global S.	24.870	-0.140	-0.56%
Finint Bond B	999,583	-70655	-6.60%
Lyxor SEB Impact .	118.973	+0.350	+0.29%
DNCA Value Europe.	348.270	-1.020	-0.29%