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Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institutional EUR (0P0000XU6H)

卢森堡

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131.990 +0.020 +0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0847898367

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.15M

0P0000XU6H持仓

有关Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institu (0P0000XU6H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.470	5.040	1.570
国债	83.970	83.970	0.000
可转债	11.610	11.610	0.000
优先股	0.950	0.950	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.720	11.314
市净率	0.438	1.621
市销率	1.204	1.376
市现率	-	11.261
股息收益率	3.002	2.623
5年盈利增长	11.699	10.988

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.613	78.760
现金	3.853	9.458
政府	0.309	9.701

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3.25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2.15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.60	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	658.22M	4.90	3.09	2.05
LU0117369479	658.22M	4.35	2.51	1.47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415.29M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,745.5	+23.4	+0.05%
US 500	6,001.4	+2.7	+0.04%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.05	-0.15	-0.01%
白银	30.555	-0.007	-0.02%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1425	+0.0015	+0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2453	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.93	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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