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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000VDEG)

卢森堡

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137.100 -0.150 -0.11%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0719365891

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.3B

0P0000VDEG持仓

有关Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR (0P0000VDEG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.640	3.710	1.070
国债	91.930	96.820	4.890
可转债	5.360	5.360	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.189	13.092
市净率	0.202	1.690
市销率	0.976	6.759
市现率	-	78.195
股息收益率	-	3.057
5年盈利增长	34.536	15.103

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.494	79.121
政府	0.908	12.181
现金	2.614	12.262
衍生品	-0.051	11.479
证券化	0.691	7.662

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 628

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.50	94.850	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0.46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.46	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.84B	1.31	-2.72	0.86
LU0367640660	7.84B	0.64	-3.38	0.20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.48B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.45B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.48B	8.21	2.23	3.38

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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