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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.350 | 14.440 | 0.090 |
股票 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
国债 | 104.120 | 107.630 | 3.510 |
可转债 | 1.240 | 1.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.064 | 9.529 |
市净率 | 1.923 | 1.703 |
市销率 | 2.102 | 1.204 |
市现率 | 5.701 | 5.697 |
股息收益率 | 13.490 | 7.282 |
5年盈利增长 | 9.036 | 7.875 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 59.510 | 63.926 |
基础材料 | 11.640 | 16.104 |
防御性消费品 | 8.710 | 6.965 |
通信服务 | 8.570 | 14.065 |
工业 | 4.720 | 6.875 |
科技 | 2.970 | 2.970 |
能源 | 2.170 | 20.628 |
医疗保健 | 1.710 | 1.636 |
多头持仓: 568
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Sep24 | - | 11.27 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 5.65 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.60 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.27 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.71 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 1.62 | 92.35 | -0.01% | |
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 1.41 | 91.90 | +0.16% | |
Can 10yr Bond Fut Sep24 | - | 1.32 | - | - | |
Us Ultra 10Yr Note Fut Sep24 | - | 1.28 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.06 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opp A USD | 4.07B | 0.85 | -0.05 | 2.08 | ||
LU0858068074 | 2.64B | 0.00 | -0.01 | 2.43 | ||
MS Euro Corp Bond Duration Hedged A | 130.29M | - | - | - | ||
LU0851375146 | 62.16M | -1.22 | -4.85 | 0.24 | ||
LU0851375732 | 62.16M | -0.73 | -3.77 | 1.35 |
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