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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (0P0000UZD0)

卢森堡

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117.310 -0.010 -0.01%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNCA Finance

ISIN: LU0641745921

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 208.42M

0P0000UZD0持仓

有关DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (0P0000UZD0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNCA Invest Miuri Class A shares EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	83.030	95.060	12.030
股票	12.280	77.570	65.290
国债	4.670	4.670	0.000
其它	0.030	0.120	0.090

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.966	14.405
市净率	2.177	2.148
市销率	1.444	1.418
市现率	9.084	8.698
股息收益率	3.739	2.862
5年盈利增长	9.652	10.303

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	17.150	11.904
金融服务	16.050	21.821
工业	16.010	23.306
科技	12.090	14.559
通信服务	11.490	8.613
医疗保健	10.850	9.953
基础材料	10.560	6.580
能源	3.380	4.131
防御性消费品	2.420	5.134

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	5.15	-	-
CRH公司	IE0001827041	4.31	7,530.0	+0.16%
CFD on RELX PLC	-	3.74	-	-
圣戈班集团	FR0000125007	3.55	85.60	+0.19%
赛诺菲	FR0000120578	3.33	91.75	-0.03%
Inditex	ES0148396007	3.13	49.510	+0.14%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.99	688.50	+0.69%
SAP公司	DE0007164600	2.94	236.350	-0.17%
阳狮集团	FR0000130577	2.93	102.50	+0.05%
安联保险	DE0008404005	2.66	294.20	-0.14%

DNCA Finance的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1234712880	2.29B	3.14	3.57	-
LU1366712518	935.95M	5.35	0.67	-
LU0284394664	779.09M	15.34	5.40	4.18
LU2661119755	779.09M	14.29	-	-
LU0641746143	208.42M	4.02	3.45	1.98

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,293.50	+256.65	+0.66%
US 30	43,219.2	-31.0	-0.07%
US 500	6,034.9	-3.0	-0.05%
美元指数期货	107.93	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	73.33	+0.11	+0.15%
黄金	2,642.57	+7.07	+0.27%
白银	30.390	+0.107	+0.35%
天然气	3.431	-0.073	-2.08%
铜	4.1128	+0.0103	+0.25%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3052	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3049	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.26	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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