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DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (0P0000UZD0)

卢森堡

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116.040 -0.550 -0.47%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNCA Finance

ISIN: LU0641745921

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 198.41M

0P0000UZD0持仓

有关DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (0P0000UZD0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNCA Invest Miuri Class A shares EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.840	95.810	2.970
股票	7.160	80.630	73.470

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.016	14.805
市净率	2.025	2.181
市销率	1.329	1.460
市现率	7.892	8.911
股息收益率	3.826	2.648
5年盈利增长	9.585	10.581

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.010	10.848
工业	16.090	23.064
金融服务	16.020	19.488
科技	13.250	14.820
通信服务	13.150	9.970
医疗保健	10.460	9.071
基础材料	5.120	6.135
防御性消费品	3.660	5.209
能源	3.230	4.853

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CFD on RELX PLC	-	4.55	-	-
路易威登	FR0000121014	4.16	713.00	+0.82%
圣戈班集团	FR0000125007	4.15	96.68	-0.10%
SAP公司	DE0007164600	4.01	276.950	-1.20%
赛诺菲	FR0000120578	3.63	103.70	-1.58%
阳狮集团	FR0000130577	3.49	105.65	+0.86%
空中客车集团	NL0000235190	3.37	168.52	-0.86%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.29	732.20	-0.77%
安联保险	DE0008404005	3.08	322.20	-2.45%
CFD on Schneider Electric SE	-	2.99	-	-

DNCA Finance的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1234712880	2.35B	1.80	3.63	-
LU1366712518	1B	3.34	3.04	-
LU1366712435	1B	3.37	3.42	-
LU2661119755	825.37M	4.00	-	-
LU0284394664	825.37M	3.91	8.07	4.16

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,117.0	+2.4	+0.04%
美元指数期货	106.690	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,900.41	-0.29	-0.01%
白银	32.615	-0.038	-0.12%
天然气	3.608	-0.117	-3.14%
铜	4.6508	+0.0098	+0.21%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2578	-0.0002	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.29	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6351	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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