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天利(卢森堡) - 新兴市场债券基金 ASH (0P0000VQZK)

卢森堡

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27/06 - 闭盘. SGD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0640469770

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.54M

0P0000VQZK持仓

有关Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS (0P0000VQZK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.870	16.980	6.110
国债	89.130	89.130	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.173	52.587
公司	34.961	57.601
现金	10.866	20.566

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Argentina (Republic of) 1.5%	-	2.19	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	2.16	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.93	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.69	102.58	0.00%
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1.69	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.53	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.625%	XS2176897754	1.51	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.8%	-	1.44	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.40	-	-

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日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,164.0	+45.1	+0.12%
US 500	5,471.0	+10.5	+0.19%
美元指数期货	105.400	-0.130	-0.12%

WTI原油	81.47	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	84.90	-0.10	-0.12%
黄金	2,333.90	-2.95	-0.13%
白银	29.385	-0.050	-0.17%
天然气	2.591	-0.010	-0.38%
铜	4.3795	+0.0010	+0.02%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0738	+0.0025	+0.23%
美元/人民币	7.2673	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2966	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9306	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.84	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6677	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2649	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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