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天利(卢森堡) - 新兴市场债券基金 ASH (0P0000VQZK)

卢森堡

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12.233 +0.010 +0.09%

11/11 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0640469770

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.49M

0P0000VQZK持仓

有关Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS (0P0000VQZK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.060	15.940	5.880
国债	89.940	89.940	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.958	42.888
公司	30.982	56.858
现金	10.060	23.916

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.31	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	2.21	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.77	104.12	-0.28%
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1.71	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1.61	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1.60	4.636	+0.96%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1.40	-	-
Paraguay (Republic of) 5.6%	-	1.25	-	-

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,066.50	-284.00	-0.72%
US 30	43,899.0	-12.0	-0.03%
US 500	5,977.8	-6.2	-0.10%
美元指数期货	105.967	+0.108	+0.10%

WTI原油	68.09	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	71.88	+0.16	+0.22%
黄金	2,607.90	+1.60	+0.06%
白银	30.887	+0.128	+0.42%
天然气	2.910	-0.002	-0.07%
铜	4.1487	+0.0035	+0.08%
美国大豆	1,009.50	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	Threadneedle (Lux.	12.233	+0.010	+0.09%
	Unusual Whales Su.	39.70	-0.06	-0.15%