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Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AcH (0P0000YXF0)

卢森堡

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16.202 +0.040 +0.24%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU0622660404

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.16B

0P0000YXF0持仓

有关Wellington Global Total Return Fund T CAD Hedged A (0P0000YXF0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Wellington Global Total Return Fund T CAD Hedged A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	126.200	449.880	323.680
可转债	0.100	0.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.060	21.288
市净率	3.685	1.915
市销率	2.128	2.299
市现率	12.293	236.073
股息收益率	2.205	8.031
5年盈利增长	7.679	14.142

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.263	45.215
现金	38.441	24.840
公司	17.297	57.024
衍生品	-0.084	36.840
证券化	6.875	21.554

主要持仓

多头持仓: 763

空头持仓: 513

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	12.26	100.470	+0.15%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	11.38	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742011PC0	10.21	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	8.15	105.140	+0.42%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A254PP9	6.36	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	6.32	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	6.04	100.520	+0.01%
United States Treasury Bills 0%	-	5.60	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.43	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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