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Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO)

卢森堡

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152.270 +0.060 +0.04%

13/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 60.37M

0P000162FO持仓

有关Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.830	12.720	1.890
股票	11.670	12.120	0.450
国债	68.350	116.490	48.140
其它	9.150	9.210	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.062	18.200
市净率	1.362	3.375
市销率	1.856	2.375
市现率	7.339	13.480
股息收益率	2.347	1.898
5年盈利增长	8.779	11.886

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	31.810	9.614
周期性消费品	15.820	13.434
金融服务	15.820	10.730
通信服务	14.100	8.653
工业	6.890	12.434
房地产	5.230	1.624
防御性消费品	3.260	0.113
科技	2.560	34.488
医疗保健	2.180	10.363
公用事业	2.060	2.144
能源	0.260	1.083

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19.61	101.000	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13.84	98.100	-0.54%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12.17	98.720	-0.39%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8.61	266.25	+0.15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.72	101.430	-0.46%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5.65	104.15	+1.01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.20	100.689	+0.03%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2.57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2.42	113.90	-0.83%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	1.66	196.12	-3.98%

Lemanik Asset Management S.A.的其他热门基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
Superfund Red SICAV Class USD Acc	1.28	-7.65	-4.25
Superfund Red SICAV Class Gold USD	8.74	1.38	0.29
Superfund Red SICAV Class Silver US	11.99	0.54	-1.43

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,621.0	+75.7	+0.17%
US 500	6,119.3	+4.8	+0.08%
美元指数期货	106.685	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.88	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,916.50	+15.80	+0.54%
白银	32.892	+0.037	+0.11%
天然气	3.585	-0.140	-3.76%
铜	4.6035	-0.0610	-1.31%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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