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Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO)

卢森堡

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152.780 +0.740 +0.49%

30/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 81.23M

0P000162FO持仓

有关Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.770	30.930	3.160
股票	23.090	23.610	0.520
国债	38.830	38.830	0.000
可转债	1.250	1.250	0.000
其它	9.060	10.650	1.590

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.036	14.514
市净率	2.129	2.100
市销率	2.402	1.755
市现率	12.149	10.196
股息收益率	1.047	2.503
5年盈利增长	12.070	11.234

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	68.120	17.319
科技	6.470	25.907
金融服务	5.950	14.487
防御性消费品	3.550	3.836
工业	3.480	11.609
医疗保健	3.410	6.531
通信服务	3.290	5.058
周期性消费品	3.070	13.344
能源	1.290	2.552
房地产	0.750	1.697
公用事业	0.620	4.651

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 161

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.56	224.55	-0.71%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.83	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.58	214.72	-0.49%
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS	FR0011720911	3.34	126.17	-2.16%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	3.07	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	2.30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	2.13	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	1.51	78.31	-2.49%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	1.42	49.11	+0.59%
Gold Fields Ltd ADR	-	1.27	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1495613405	81.23M	-0.06	-	-
Superfund Red SICAV Class Silver US		4.96	-5.78	-3.02
Superfund Red SICAV Class USD Acc		-3.23	-4.06	-3.09
Superfund Red SICAV Class Gold USD		3.78	0.04	-0.39

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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