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Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO)

卢森堡

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152.830 +0.310 +0.20%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 78.5M

0P000162FO持仓

有关Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.630	15.940	1.310
股票	12.320	13.840	1.520
国债	61.620	65.200	3.580
其它	11.430	12.140	0.710

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.491	17.695
市净率	1.384	3.274
市销率	2.795	2.326
市现率	8.540	13.194
股息收益率	2.811	1.927
5年盈利增长	10.474	11.636

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	67.770	14.028
金融服务	13.500	10.793
周期性消费品	5.510	12.954
通信服务	5.310	7.580
房地产	3.050	1.274
工业	1.380	12.172
科技	1.170	33.284
医疗保健	0.980	10.470
防御性消费品	0.860	-0.251
公用事业	0.330	1.977
能源	0.130	1.071

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15.63	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9.24	246.28	+0.44%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5.91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.51	100.726	+0.01%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.29	182.77	-0.28%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.90	258.00	+0.30%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2.90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2.78	86.10	-1.03%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2.31	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的其他热门基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
Superfund Red SICAV Class USD Acc	-9.40	-5.06	-3.09
Superfund Red SICAV Class Gold USD	8.40	2.71	1.76
Superfund Red SICAV Class Silver US	10.60	1.31	0.33

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上证指数	3,171.63	-39.76	-1.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,603.0	-32.2	-0.08%
US 500	5,904.5	-13.8	-0.23%
美元指数期货	109.010	+0.006	+0.01%

WTI原油	74.92	+1.00	+1.35%
伦敦布伦特原油	77.94	+1.02	+1.33%
黄金	2,704.24	+13.44	+0.50%
白银	31.120	+0.105	+0.34%
天然气	3.839	+0.138	+3.73%
铜	4.3390	+0.0295	+0.68%
美国大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3513	+0.0192	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3512	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9419	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.86	-0.21	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6186	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2286	-0.0022	-0.18%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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