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Groupama Alpha Fixed Income NC (0P0000UP8U)

卢森堡

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113.890 0.000 0%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 806.95M

0P0000UP8U持仓

有关G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G Fund Alpha Fixed Income NC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.320	45.230	17.910
国债	69.060	94.760	25.700
可转债	1.860	1.860	0.000
优先股	1.790	1.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.497	12.997
市净率	3.974	2.367
市销率	2.777	1.578
市现率	15.159	7.976
股息收益率	1.575	3.764
5年盈利增长	11.406	11.032

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.623	56.909
现金	27.321	18.505
衍生品	34.957	18.948
政府	-15.073	31.549
证券化	0.031	8.825

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.00	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	4.90	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3.74	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3.12	-	-
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2.66	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2.51	99.910	-0.01%
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	2.48	-	-
Ayvens SA 3.563%	FR001400G0W1	2.46	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2.45	-	-

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
G Fund European Convertible Bonds I	359.59M	6.98	-1.06	3.14
G Fund European Convertible Bonds N	359.59M	6.45	-1.59	2.66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.97M	8.18	3.52	3.37

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,565.3	+36.0	+0.08%
US 500	5,913.9	+4.4	+0.07%
美元指数期货	108.870	+0.492	+0.45%

WTI原油	73.31	-0.94	-1.27%
伦敦布伦特原油	76.15	-0.90	-1.17%
黄金	2,673.91	+8.51	+0.32%
白银	30.720	+0.034	+0.11%
天然气	3.659	+0.210	+6.09%
铜	4.2695	+0.0740	+1.76%
美国大豆	992.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0316	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3531	+0.0267	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3530	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.44	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6214	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%

阿里巴巴	83.54	-0.95	-1.12%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.06	-1.55	-1.88%
京东	34.69	-0.30	-0.84%
亚马逊	223.00	+0.89	+0.40%
Meta Platforms	611.98	-5.91	-0.96%
苹果	242.15	-0.06	-0.02%

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