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Groupama Alpha Fixed Income NC (0P0000UP8U)

卢森堡

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113.380 +0.030 +0.03%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 776.71M

0P0000UP8U持仓

有关G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G Fund Alpha Fixed Income NC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	63.660	64.560	0.900
国债	36.180	58.680	22.500
可转债	0.140	0.140	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.710	12.396
市净率	0.771	2.235
市销率	1.339	1.632
市现率	-	7.786
股息收益率	9.400	3.728
5年盈利增长	7.813	10.540

行业配置

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.15	-	-
UBS Group AG 4.664%	CH0591979635	3.84	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	2.56	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2.32	-	-
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC	LU2550878602	2.30	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.08	50.500	-0.20%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%	XS2402064559	2.05	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	1.93	100.040	+-0.01%

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
G Fund European Convertible Bonds I	356.95M	5.30	-0.98	3.21
G Fund European Convertible Bonds N	356.95M	4.87	-1.50	2.75
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.01M	6.58	2.65	3.37

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,176.8	+382.2	+0.91%
US 500	5,773.6	+60.9	+1.07%
美元指数期货	103.292	-0.498	-0.48%

WTI原油	71.80	+0.33	+0.46%
伦敦布伦特原油	75.38	+0.30	+0.40%
黄金	2,750.30	+4.10	+0.15%
白银	32.797	+0.188	+0.58%
天然气	2.671	-0.110	-3.96%
铜	4.4703	+0.0388	+0.88%
美国大豆	1,000.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0936	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1037	-0.0098	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.46	-0.67	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6639	+0.0054	+0.83%
英镑/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%

阿里巴巴	99.43	+1.02	+1.04%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.94	+1.48	+1.63%
京东	40.12	+0.26	+0.64%
亚马逊	199.07	+3.29	+1.68%
Meta Platforms	572.37	+11.69	+2.09%
苹果	222.87	+0.86	+0.39%

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	G Fund Alpha Fixe.	113.380	+0.030	+0.03%
	Interfund Equity .	17.318	-0.380	-2.14%