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Groupama Alpha Fixed Income NC (0P0000UP8U)

卢森堡

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112.000 -0.020 -0.02%

03/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 784.36M

0P0000UP8U持仓

有关G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G Fund Alpha Fixed Income NC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	41.270	67.910	26.640
股票	0.030	0.040	0.010
国债	58.520	70.780	12.260
可转债	0.150	0.150	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.590	12.191
市净率	4.090	2.336
市销率	2.639	1.490
市现率	14.408	8.557
股息收益率	1.486	3.310
5年盈利增长	11.800	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.490	18.723
金融服务	12.460	75.302
医疗保健	12.010	25.512
周期性消费品	10.020	30.985
通信服务	9.280	4.305
工业	8.010	13.991
防御性消费品	5.980	5.890
能源	3.860	9.064
公用事业	2.600	15.747
房地产	2.190	71.087
基础材料	2.100	4.238

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volkswagen International Finance N.V. 3.375%	XS1799938995	5.26	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	4.50	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	3.83	-	-
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	3.46	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	3.18	92.31	+0.15%
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2.31	-	-
G Fund - Alpha Fixed Income Plus I2C	LU2550878602	2.29	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%	XS2402064559	2.04	-	-

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
G Fund European Convertible Bonds I	336.04M	4.75	-1.18	2.96
G Fund European Convertible Bonds N	336.04M	4.51	-1.69	2.49
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	56.53M	2.87	1.83	3.18

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富时中国A50指数	12,041.27	-137.39	-1.13%
香港恒生指数	17,825.08	-203.20	-1.13%
日经225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,300.5	-7.5	-0.02%
US 500	5,539.0	+2.0	+0.04%
美元指数期货	104.650	-0.427	-0.41%

WTI原油	83.94	+0.06	+0.07%
伦敦布伦特原油	87.36	-0.07	-0.08%
黄金	2,373.30	+3.90	+0.16%
白银	30.892	+0.050	+0.16%
天然气	2.341	-0.077	-3.18%
铜	4.6785	+0.1450	+3.20%
美国大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

欧元/美元	1.0826	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2658	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2820	-0.0118	-0.16%
港币/人民币	0.9303	-0.0002	-0.03%
美元/日元	160.71	-0.54	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6734	+0.0007	+0.10%
英镑/美元	1.2786	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	75.57	+1.89	+2.57%
腾讯控股	380.40	-2.00	-0.52%
百度	90.06	+3.19	+3.67%
京东	26.87	+0.78	+2.99%
亚马逊	197.59	-2.41	-1.21%
Meta Platforms	509.96	+0.46	+0.09%
苹果	221.55	+1.28	+0.58%

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