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Groupama Alpha Fixed Income NC (0P0000UP8U)

卢森堡

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113.510 +0.050 +0.04%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 810.69M

0P0000UP8U持仓

有关G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 G Fund Alpha Fixed Income NC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	58.600	59.480	0.880
国债	41.810	61.410	19.600
可转债	0.670	0.670	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.497	13.043
市净率	3.974	2.296
市销率	2.777	1.600
市现率	15.159	8.021
股息收益率	1.575	3.696
5年盈利增长	11.406	11.236

行业配置

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.31	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	5.14	-	-
UBS Group AG 4.205%	CH0591979635	3.88	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	2.62	-	-
Credit Logement 1.35%	FR0013299468	2.60	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2.56	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2.37	-	-
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC	LU2550878602	2.36	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.10	51.770	+0.90%

Groupama Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
G Fund European Convertible Bonds I	359.32M	5.12	-1.52	3.14
G Fund European Convertible Bonds N	359.32M	4.64	-2.04	2.67
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	46.94M	7.30	3.07	3.37

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,391.00	-344.00	-0.89%
US 30	44,573.3	-163.3	-0.36%
US 500	5,965.0	-22.4	-0.37%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	68.69	-0.25	-0.36%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,634.30	-8.30	-0.31%
白银	30.510	-0.151	-0.49%
天然气	3.410	-0.024	-0.70%
铜	4.1082	-0.0561	-1.35%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0428	-0.0066	-0.63%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2706	+0.0236	+0.33%
港币/人民币	0.9301	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.28	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6450	-0.0052	-0.79%
英镑/美元	1.2517	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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