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JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) (0P0000RV59)

卢森堡

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85.350 0.000 0%

03/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 490.84M

0P0000RV59持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.130	2.540	1.410
国债	98.870	98.870	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.112	9.187
市净率	3.430	1.428
市销率	0.351	14.407
市现率	3.965	3,077.000
股息收益率	1.904	4.844
5年盈利增长	-	12.997

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.685	25.408
政府	34.188	53.919
现金	1.101	13.913
衍生品	0.027	49.366

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 381

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.06	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0.91	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0.90	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.86	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0.82	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	0.78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	XS2010037922	0.77	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0.77	-	-
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0.74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0.72	93.750	0.00%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.46B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.46B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	11.11B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	11.11B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.11B	4.16	-1.18	1.20

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,881.5	+150.0	+0.35%
US 500	5,986.1	+43.5	+0.73%
美元指数期货	107.790	-1.008	-0.93%

WTI原油	74.14	+0.18	+0.24%
伦敦布伦特原油	76.69	+0.18	+0.24%
黄金	2,660.66	+5.96	+0.22%
白银	30.905	+0.840	+2.79%
天然气	3.662	+0.308	+9.18%
铜	4.1570	+0.0835	+2.05%
美国大豆	1,004.88	+12.88	+1.30%

欧元/美元	1.0419	+0.0111	+1.08%
美元/人民币	7.3293	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3294	-0.0271	-0.37%
港币/人民币	0.9418	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.20	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0073	+1.18%
英镑/美元	1.2542	+0.0122	+0.98%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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