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abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR (0P0000TR87)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548159994

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 234.9M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.030	102.720	90.690
国债	87.840	112.230	24.390
可转债	0.100	0.100	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	23.518
市净率	3.304	1.856
市销率	0.336	1,423.860
市现率	3.961	6.372
股息收益率	1.951	4.700
5年盈利增长	-	11.395

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.214	64.145
衍生品	0.468	79.898
现金	11.176	41.024
公司	27.077	49.111
证券化	2.022	13.982

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.83	98.20	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.25	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0548158160		234.9M	1.75	-0.89	-1.05
	LU0548161628		234.9M	2.84	0.37	0.24

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,216.8	+309.9	+0.72%
US 500	6,027.1	+53.0	+0.89%
美元指数期货	108.020	+0.213	+0.20%

WTI原油	70.03	+0.79	+1.14%
伦敦布伦特原油	73.08	+0.76	+1.05%
黄金	2,634.34	+6.14	+0.23%
白银	30.265	+0.076	+0.25%
天然气	3.487	+0.141	+4.21%
铜	4.1050	+0.0200	+0.49%
美国大豆	972.75	+3.75	+0.39%

欧元/美元	1.0388	-0.0016	-0.16%
美元/人民币	7.3066	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3064	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.31	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2524	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.67	+0.53	+0.63%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.10	-0.36	-0.40%
京东	36.45	+0.16	+0.43%
亚马逊	228.76	+3.70	+1.64%
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