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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.080 | 3.900 | 2.820 |
股票 | 98.290 | 98.370 | 0.080 |
国债 | 0.200 | 0.210 | 0.010 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 0.390 | 0.400 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.712 | 16.394 |
市净率 | 1.297 | 2.388 |
市销率 | 1.325 | 1.751 |
市现率 | 7.031 | 10.278 |
股息收益率 | 4.410 | 2.469 |
5年盈利增长 | 14.735 | 11.493 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 29.660 | 14.930 |
科技 | 13.240 | 20.114 |
工业 | 10.960 | 12.151 |
周期性消费品 | 8.650 | 12.018 |
基础材料 | 7.730 | 6.923 |
房地产 | 7.330 | 2.662 |
能源 | 7.070 | 4.660 |
防御性消费品 | 5.920 | 7.715 |
医疗保健 | 4.820 | 12.439 |
公用事业 | 2.460 | 3.357 |
通信服务 | 2.150 | 7.239 |
多头持仓: 45
空头持仓: 27
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B USD Acc | LU1965309757 | 18.52 | - | - | |
Tundra Frontier Opp Euro C | SE0005222338 | 16.58 | 25.340 | +0.12% | |
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc | LU1586949999 | 15.01 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Frontier Mar | LU0562314715 | 11.39 | 270.726 | -0.05% | |
East Capital Global Frontier Mkts P EUR | LU1125674702 | 11.15 | - | - | |
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund | IE00BKRCMK28 | 9.93 | 29.420 | +1.02% | |
Eurizon Equity EmMkts New Frntrs Z Acc | LU0719365545 | 8.15 | - | - | |
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc | LU1313167980 | 6.81 | 102.019 | -0.02% | |
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit | LU1079763535 | 2.74 | 15.570 | -0.13% | |
FIM Frontier B | FI4000066725 | 0.08 | 13.343 | -0.16% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc | 5.99B | 11.96 | 8.49 | - | ||
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc | 5.99B | 11.98 | 8.54 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc | 5.99B | 11.66 | 7.96 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc | 5.99B | 11.51 | 7.51 | - | ||
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult | 855.65M | 1.34 | 2.99 | 5.66 |
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