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Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR A (0P0000RXP7)

卢森堡

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127.040 +0.010 +0.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543665821

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.23M

0P0000RXP7持仓

有关Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati (0P0000RXP7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.420	5.670	2.250
股票	96.090	96.100	0.010
国债	0.130	0.130	0.000
其它	0.360	0.370	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.262	16.411
市净率	1.265	2.476
市销率	1.327	1.842
市现率	6.503	10.152
股息收益率	4.457	2.444
5年盈利增长	10.790	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.180	15.288
科技	12.740	20.453
工业	11.630	11.985
周期性消费品	9.660	12.352
房地产	7.370	3.014
能源	7.120	3.351
基础材料	6.170	6.800
防御性消费品	5.780	7.852
医疗保健	4.730	12.604
公用事业	1.900	3.158
通信服务	1.710	7.527

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	18.40	27.880	+1.46%
Redwheel Next Generation EMs Equity B USD	LU1965309757	18.31	223.536	+0.54%
Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun	LU0794787092	15.68	227.270	+0.20%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	14.91	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0968301142	11.06	279.855	+0.40%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	10.62	26.256	+0.39%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6.36	102.641	+0.67%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	3.42	15.240	-0.07%
FIM Frontier B	FI4000066725	0.08	13.472	+0.08%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0.06	311.337	+0.19%

Lemanik Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.23B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.23B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.23B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.23B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	863.57M	3.90	3.64	5.88

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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