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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR (0P0000PVYT)

卢森堡

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120.380 +0.020 +0.02%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 682.29M

0P0000PVYT持仓

有关Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0000PVYT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.430	24.010	2.580
国债	75.110	98.000	22.890
可转债	3.400	3.400	0.000
优先股	0.040	0.060	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.625	13.696
市净率	1.982	1.922
市销率	1.553	2.404
市现率	9.321	238.345
股息收益率	2.196	7.698
5年盈利增长	16.376	14.094

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.288	57.472
现金	21.301	26.496
衍生品	0.137	37.706
政府	4.274	47.954

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 283

空头持仓: 49

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	10.54	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.15	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.13	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.11	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.04	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0117369479	682.36M	4.70	2.71	1.53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	394.44M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,289.75	+9.91	+0.05%
日经225	39,481.50	-489.00	-1.22%
US 30	42,540.4	-82.9	-0.19%
US 500	5,902.8	-14.5	-0.25%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.06	-0.10	-0.13%
黄金	2,676.49	+4.09	+0.15%
白银	30.742	+0.052	+0.17%
天然气	3.633	-0.034	-0.93%
铜	4.2870	+0.0185	+0.43%
美国大豆	991.12	-2.88	-0.29%

欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3485	+0.0169	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3483	-0.0040	-0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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