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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.870 | 7.160 | 1.290 |
国债 | 94.130 | 94.190 | 0.060 |
多头持仓: 213
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 7.04 | - | - | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | - | 1.60 | - | - | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | - | 1.23 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 1.21 | - | - | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | - | 1.15 | - | - | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | - | 1.07 | - | - | |
FEL Energy VI S.a r.l. 5.75% | - | 1.05 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.296% | - | 1.03 | - | - | |
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625% | - | 1.01 | - | - | |
Network I2I Ltd. 5.65% | - | 1.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.85B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.85B | 1.68 | 1.52 | 0.26 | ||
LU0933168600 | 22.85B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.85B | 1.60 | 1.39 | 0.17 | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.22B | 1.08 | -2.72 | - |
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