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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc) (0P0000OMNU)

卢森堡

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100.760 -0.160 -0.16%

17/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 304.03M

0P0000OMNU持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.310	4.930	1.620
国债	96.700	96.700	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.792	51.739
公司	23.906	23.926
现金	3.302	56.257

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 163

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2.74	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2.23	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2.23	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1.78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1.67	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1.60	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1.54	83.720	0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.49	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1049819508	272.49M	6.05	-5.47	2.16
LU1078681191	272.49M	7.30	-4.71	-
LU1078681514	272.49M	7.30	-4.71	-
LU0493851611	272.49M	7.53	-4.02	1.46
LU0493851884	272.49M	6.90	-4.63	0.81

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,227.4	-222.5	-0.51%
US 500	6,012.0	-38.6	-0.64%
美元指数期货	107.370	+0.707	+0.66%

WTI原油	69.98	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	73.34	+0.15	+0.20%
黄金	2,635.84	-26.16	-0.98%
白银	30.468	-0.453	-1.47%
天然气	3.373	+0.065	+1.96%
铜	4.1300	-0.0165	-0.40%
美国大豆	951.62	-24.38	-2.50%

欧元/美元	1.0417	-0.0072	-0.68%
美元/人民币	7.3103	+0.0257	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3099	+0.0230	+0.32%
港币/人民币	0.9378	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.32	+0.83	+0.54%
澳大利亚元/美元	0.6268	-0.0068	-1.07%
英镑/美元	1.2635	-0.0075	-0.59%

阿里巴巴	86.03	-1.12	-1.29%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.50	-0.69	-0.76%
京东	36.96	-0.32	-0.85%
亚马逊	228.40	-2.75	-1.19%
Meta Platforms	619.94	+0.50	+0.08%
苹果	252.71	-0.77	-0.30%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Ashmore SICAV Eme.	100.760	-0.160	-0.16%