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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc) (0P0000OMNU)

卢森堡

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100.920 -0.240 -0.24%

16/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 304.03M

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简介
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0P0000OMNU历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc)（0P0000OMNU）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc)（0P0000OMNU）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月16日	100.920	100.920	100.920	100.920	-0.24%
2024年12月13日	101.160	101.160	101.160	101.160	-0.40%
2024年12月12日	101.570	101.570	101.570	101.570	-0.41%
2024年12月11日	101.990	101.990	101.990	101.990	-0.10%
2024年12月10日	102.090	102.090	102.090	102.090	-0.17%
2024年12月9日	102.260	102.260	102.260	102.260	-0.12%
2024年12月6日	102.380	102.380	102.380	102.380	0.27%
2024年12月5日	102.100	102.100	102.100	102.100	0.26%
2024年12月4日	101.840	101.840	101.840	101.840	0.11%
2024年12月3日	101.730	101.730	101.730	101.730	-0.03%
2024年12月2日	101.760	101.760	101.760	101.760	0.03%
2024年11月29日	101.730	101.730	101.730	101.730	0.28%
2024年11月28日	101.450	101.450	101.450	101.450	0.04%
2024年11月27日	101.410	101.410	101.410	101.410	0.35%
2024年11月26日	101.060	101.060	101.060	101.060	0.02%
2024年11月25日	101.040	101.040	101.040	101.040	0.65%
2024年11月22日	100.390	100.390	100.390	100.390	-0.01%
2024年11月21日	100.400	100.400	100.400	100.400	0.07%
2024年11月20日	100.330	100.330	100.330	100.330	-0.02%
2024年11月19日	100.350	100.350	100.350	100.350	0.31%
2024年11月18日	100.040	100.040	100.040	100.040	-0.15%

最高: 102.380

最低: 100.040

差价: 2.340

平均: 101.333

涨跌幅: 0.729

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港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.63	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6309	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2689	-0.0021	-0.17%

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