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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc) (0P0000OMNU)

卢森堡

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100.640 -0.210 -0.21%

13/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 430.54M

概览
简介
历史数据
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0P0000OMNU历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc)（0P0000OMNU）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc)（0P0000OMNU）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月13日	100.640	100.640	100.640	100.640	-0.21%
2024年11月12日	100.850	100.850	100.850	100.850	-0.59%
2024年11月11日	101.450	101.450	101.450	101.450	0.09%
2024年11月8日	101.360	101.360	101.360	101.360	0.54%
2024年11月7日	100.820	100.820	100.820	100.820	0.71%
2024年11月6日	100.110	100.110	100.110	100.110	-0.78%
2024年11月5日	100.900	100.900	100.900	100.900	-0.11%
2024年11月4日	101.010	101.010	101.010	101.010	-0.15%
2024年10月31日	101.160	101.160	101.160	101.160	-0.26%
2024年10月30日	101.420	101.420	101.420	101.420	0.28%
2024年10月29日	101.140	101.140	101.140	101.140	-0.04%
2024年10月28日	101.180	101.180	101.180	101.180	-0.31%
2024年10月25日	101.490	101.490	101.490	101.490	0.00%
2024年10月24日	101.490	101.490	101.490	101.490	0.22%
2024年10月23日	101.270	101.270	101.270	101.270	-0.31%
2024年10月22日	101.580	101.580	101.580	101.580	-0.39%
2024年10月21日	101.980	101.980	101.980	101.980	-0.66%
2024年10月18日	102.660	102.660	102.660	102.660	-0.06%
2024年10月17日	102.720	102.720	102.720	102.720	-0.41%
2024年10月16日	103.140	103.140	103.140	103.140	0.26%
2024年10月15日	102.870	102.870	102.870	102.870	0.36%

最高: 103.140

最低: 100.110

差价: 3.030

平均: 101.488

涨跌幅: -1.815

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伦敦布伦特原油	72.14	-0.42	-0.58%
黄金	2,572.85	-0.05	0.00%
白银	30.575	+0.006	+0.02%
天然气	2.755	-0.013	-0.47%
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美国大豆	990.88	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2332	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2414	-0.0107	-0.15%
港币/人民币	0.9294	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
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