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骏利亨德森远见基金 - 欧元企业债券基金 A2 EUR (0P0000MOGK)

卢森堡

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150.210 -0.080 -0.05%

31/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: 駿利亨德森投資香港有限公司

ISIN: LU0451950314

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 119.94M

0P0000MOGK持仓

有关Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A (0P0000MOGK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.740	106.060	1.320
可转债	3.180	3.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.867	13.329
市净率	0.470	1.671
市销率	1.623	6.709
市现率	-	74.871
股息收益率	1.991	3.035
5年盈利增长	28.627	14.866

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.768	78.206
政府	15.998	12.018
衍生品	-0.068	9.920
现金	-7.884	12.988

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 208

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6.83	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	3.10	94.640	+0.05%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.37	-	-
Euro-Schatz Fut Jun24	-	2.12	-	-
BNP Paribas SA 0.875%	FR0014007LK5	1.65	-	-
Societe Generale S.A. 4.875%	FR001400M6F5	1.63	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.56	-	-
Danone SA 3.47%	FR001400I3C5	1.25	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1.21	-	-
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1.20	-	-

Janus Henderson Investors的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JH Horizon Euro Corporate Bond I2	112.96M	-0.46	-3.32	0.97
S Horizon Global High Yield Bond F2	49.56M	1.64	-3.04	2.24
S Horizon Global High Yield Bond F3	32.33M	1.61	-3.03	2.26
S Horizon Global High Yield Bond Fe	54.79M	1.81	-2.63	2.66
S Horizon Euro High Yield Bond Fun2	60.5M	1.52	-1.29	2.78

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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