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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (0P0000YYI0)

卢森堡

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123.760 -0.010 -0.01%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0438374190

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.69B

0P0000YYI0持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.270	35.630	19.360
国债	81.610	129.840	48.230
可转债	2.120	2.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.597	78.058
政府	16.052	11.773
现金	30.814	12.653
衍生品	-39.587	11.099

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 244

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	25.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.46	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.50	99.903	-0.01%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.30	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.06	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.05	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1.00	-	-
Redexis SAU 4.375%	XS2828917943	0.86	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.85	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.83	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.22B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.22B	1.64	-2.99	1.72
LU1170327958	4.22B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.22B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.22B	1.41	-3.24	1.45

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,752.0	-108.3	-0.24%
US 500	5,999.0	-22.6	-0.38%
美元指数期货	106.030	-0.938	-0.88%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.36	+0.04	+0.06%
黄金	2,660.46	+14.16	+0.54%
白银	30.500	-0.332	-1.08%
天然气	3.210	-0.257	-7.41%
铜	4.1490	+0.0305	+0.74%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0565	+0.0078	+0.75%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2454	-0.0123	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.96	-2.13	-1.39%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0025	+0.39%
英镑/美元	1.2675	+0.0107	+0.85%

阿里巴巴	86.94	+1.76	+2.07%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.52	+1.01	+1.21%
京东	37.15	+1.82	+5.15%
亚马逊	206.54	-1.33	-0.64%
Meta Platforms	567.32	-6.23	-1.09%
苹果	235.06	0.00	0.00%

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