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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.170 | 27.740 | 18.570 |
国债 | 89.050 | 102.490 | 13.440 |
可转债 | 1.790 | 1.790 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 24.705 |
市净率 | 4.463 | 1.794 |
市销率 | 2.632 | 2.324 |
市现率 | 16.973 | 250.268 |
股息收益率 | 0.394 | 8.080 |
5年盈利增长 | 16.568 | 14.455 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 88.444 | 57.308 |
衍生品 | -3.305 | 32.753 |
现金 | 8.408 | 19.556 |
政府 | 3.338 | 50.282 |
证券化 | 1.368 | 21.882 |
多头持仓: 682
空头持仓: 180
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1.01 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.99 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | 0.70 | - | - | |
Booking Holdings Inc 3.75% | XS2776512035 | 0.69 | - | - | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0.66 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | - | 0.64 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875% | ES0265936056 | 0.60 | - | - | |
Romania 6.375 18-Sep-2033 | XS2689948078 | 0.60 | 105.940 | +0.66% | |
Heathrow Funding Ltd. 4.5% | XS2648080229 | 0.59 | - | - | |
Morgan Stanley 5.148% | XS2548081053 | 0.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1751207694 | 4.09B | 10.25 | -0.53 | - | ||
LU1496798551 | 1.53B | -4.58 | 5.18 | - |
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