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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.770 | 2.090 | 0.320 |
国债 | 98.240 | 98.390 | 0.150 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.265 | 15.370 |
市净率 | 3.103 | 1.843 |
市销率 | 0.363 | 0.964 |
市现率 | 4.123 | 7.000 |
股息收益率 | 2.010 | 2.773 |
5年盈利增长 | 4.382 | 12.918 |
多头持仓: 380
空头持仓: 40
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | - | 3.02 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 2.56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.146% | - | 2.48 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.82 | 102.440 | -0.02% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.47 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 1.39 | 100.180 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 2.375% | - | 1.38 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | DE000A30VUK5 | 1.33 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103451GC0 | 1.26 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1.25 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.99B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.99B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.99B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.99B | -0.29 | -0.53 | - | ||
LU1065154095 | 10.23B | 0.24 | -3.43 | - |
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