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Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V)

卢森堡

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1.908 0.000 0%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 53.41M

0P0000JC9V持仓

有关Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.200	17.200	0.000
国债	72.490	94.110	21.620
可转债	10.310	10.310	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.280	45.509
政府	-0.784	21.920
现金	17.196	20.056

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.62	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	7.66	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	7.64	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.52	101.210	0.00%
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4.47	-	-
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	4.29	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4.28	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2.87	104.000	0.00%
Danske Bank A/S 3.852%	XS2910614275	2.81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.59	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.43M	5.36	1.79	3.99
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	240.43M	6.07	2.61	4.81
Private Banking Class LF GlblBond	155.66M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.3M	1.91	-0.98	8.91

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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