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邓普顿环球债券基金A (Mdis)EUR-H1 (0P0000G0QU)

卢森堡

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5.590 -0.010 -0.18%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366770310

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.94M

0P0000G0QU持仓

有关Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1 (0P0000G0QU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.650	62.050	43.400
国债	81.360	81.360	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.358	64.412
衍生品	-0.423	78.770
现金	19.153	36.742

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal Home Loan Banks 0%	-	10.99	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.77	914.240	+0.00%
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002256	4.77	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.98	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.36	941.130	0.00%
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GD32	3.10	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	2.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.43	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	2.37	-	-
Queensland Treasury Corporation 1.75%	AU0000079402	2.33	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	115.34M	2.73	1.28	0.71
LU1022659046	20.46M	1.95	0.41	-0.16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.17M	2.66	1.20	0.60
LU1022658667	536.61M	2.53	0.97	0.40
Franklin European Total Return Funa	32.74M	1.09	-2.48	0.83

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香港恒生指数	19,194.00	+43.01	+0.22%
日经225	38,262.00	-473.00	-1.22%
US 30	44,687.3	-49.3	-0.11%
US 500	5,982.8	-4.6	-0.08%
美元指数期货	107.190	+0.346	+0.32%

WTI原油	69.05	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.55	-0.04	-0.06%
黄金	2,650.70	+8.10	+0.31%
白银	30.733	+0.072	+0.23%
天然气	3.411	-0.023	-0.67%
铜	4.1393	-0.0250	-0.60%
美国大豆	985.00	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0461	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2547	+0.0152	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2630	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9323	+0.0021	+0.23%
美元/日元	153.93	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6477	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2532	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	396.00	+0.80	+0.20%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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