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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund S USD (0P00016DBW)

卢森堡

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13.370 -0.060 -0.45%

22/10 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353116022

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 207.13M

0P00016DBW持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit (0P00016DBW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.840	100.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.729	13.101
市净率	2.182	1.915
市销率	1.804	1.702
市现率	8.570	7.571
股息收益率	2.541	3.013
5年盈利增长	12.898	13.892

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.950	22.587
科技	21.250	23.455
周期性消费品	17.490	15.244
防御性消费品	8.560	7.001
通信服务	7.310	10.076
工业	7.190	6.957
医疗保健	5.720	4.050
能源	3.300	4.256
基础材料	2.290	4.839
房地产	1.830	2.381
公用事业	1.110	2.520

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.43	1,035.00	0.00%
腾讯控股	KYG875721634	6.15	403.80	0.00%
三星电子	KR7005930003	5.13	50,900	+0.59%
百胜中国	US98850P1093	3.28	47.51	-0.79%
阿里巴巴	US01609W1027	3.00	92.00	+0.24%
信实工业公司	INE002A01018	2.69	1,252.05	-1.74%
科塔克银行	INE237A01028	2.29	1,687.85	-1.95%
中亚银行	ID1000109507	2.12	10,150	0.00%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.01	1,868.40	-0.02%
沙特拉吉哈银行	SA0007879113	1.94	91.60	-1.93%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.75B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.75B	7.08	1.33	11.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.75B	7.05	1.28	10.96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.75B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.18B	14.75	-0.47	11.69

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上证指数	3,427.80	-11.48	-0.33%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,631.00	-192.45	-0.97%
日经225	38,902.00	+161.50	+0.42%
US 30	43,968.3	+10.1	+0.02%
US 500	5,985.8	+0.4	+0.01%
美元指数期货	106.469	+0.079	+0.07%

WTI原油	68.31	-0.12	-0.18%
伦敦布伦特原油	72.21	+0.31	+0.43%
黄金	2,574.10	-12.40	-0.48%
白银	30.400	-0.263	-0.86%
天然气	2.970	-0.008	-0.27%
铜	4.0805	+0.0103	+0.25%
美国大豆	1,009.75	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0559	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2435	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.02%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2700	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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