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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.490 | 100.100 | 99.610 |
国债 | 99.170 | 102.750 | 3.580 |
可转债 | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.784 | 21.917 |
市净率 | 3.607 | 1.471 |
市销率 | 0.369 | 1.291 |
市现率 | 4.170 | 11.752 |
股息收益率 | 1.811 | 4.721 |
5年盈利增长 | - | 12.459 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 1.188 | 73.250 |
政府 | 61.288 | 96.755 |
公司 | 26.363 | 26.898 |
现金 | 0.798 | 33.438 |
证券化 | 10.243 | 18.064 |
多头持仓: 424
空头持仓: 76
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 6.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.61 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 4.50 | 98.910 | +0.27% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 4.39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3.55 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3.06 | 99.440 | +0.12% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | CND10005TZQ1 | 2.81 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.78 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 2.24 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 2.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0718468068 | 58.12M | 0.95 | -0.37 | 1.90 | ||
LU0110060430 | 190.5M | 1.13 | 0.13 | 2.41 | ||
LU0936577567 | 25.85M | 1.27 | 0.64 | 2.92 | ||
LU0840140288 | 6.59M | 1.25 | 0.65 | 2.92 | ||
LU0337581549 | 75.19M | 0.57 | -0.07 | 1.90 |
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