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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) (0P0000FYA9)

卢森堡

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 193.34M

0P0000FYA9持仓

有关Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.140	107.640	3.500
可转债	0.670	0.670	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.784	15.295
市净率	3.607	1.391
市销率	0.369	1.341
市现率	4.170	9.524
股息收益率	1.811	4.956
5年盈利增长	-	12.326

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.590	66.407
政府	66.480	93.963
公司	23.269	29.707
证券化	12.669	16.037
现金	-3.525	35.940

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 451

空头持仓: 79

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4.13	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.10	99.550	+0.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.74	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.63	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.94	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2.93	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	86.08M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.98M	7.89	2.43	3.54

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上证指数	3,352.33	-15.74	-0.47%
富时中国A50指数	13,417.59	+124.04	+0.93%
香港恒生指数	19,861.00	+140.30	+0.71%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,000.0	+159.7	+0.37%
US 500	5,964.8	+33.9	+0.57%
美元指数期货	107.540	+0.189	+0.18%

WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.30	+0.41%
黄金	2,645.49	+0.39	+0.01%
白银	30.223	+0.265	+0.88%
天然气	3.504	+0.565	+19.22%
铜	4.1162	+0.0187	+0.46%
美国大豆	975.62	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0437	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3052	+0.0091	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3050	+0.0144	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6257	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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