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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.000 | 17.580 | 12.580 |
股票 | 44.950 | 45.240 | 0.290 |
国债 | 35.590 | 44.200 | 8.610 |
可转债 | 7.050 | 7.050 | 0.000 |
优先股 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
其它 | 6.700 | 6.830 | 0.130 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.956 | 16.164 |
市净率 | 2.272 | 2.327 |
市销率 | 1.586 | 1.677 |
市现率 | 9.425 | 9.541 |
股息收益率 | 2.637 | 2.502 |
5年盈利增长 | 8.530 | 11.183 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.590 | 15.112 |
防御性消费品 | 16.700 | 7.945 |
周期性消费品 | 13.950 | 12.153 |
科技 | 12.580 | 19.381 |
医疗保健 | 10.440 | 12.464 |
基础材料 | 7.970 | 7.122 |
工业 | 6.970 | 12.270 |
房地产 | 3.860 | 2.558 |
能源 | 2.630 | 4.653 |
通信服务 | 2.040 | 7.108 |
公用事业 | 1.260 | 3.508 |
多头持仓: 67
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Alceda Star Sa, Luxembourg | XS0391235768 | 7.80 | - | - | |
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B | DE000A1C5D13 | 4.09 | 25,852.160 | -0.23% | |
Guardian Segur S.A. Zertifikate | - | 4.02 | - | - | |
UniInstitutional Convertibles Protect | LU0200666799 | 3.62 | 74.570 | -0.49% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | LU0687944396 | 3.47 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE00B05QM511 | 3.02 | 24.830 | +0.04% | |
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc | LU0394651326 | 2.98 | - | - | |
Vanguard FTSE Developed Europe | IE00B945VV12 | 2.80 | 40.87 | -0.11% | |
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR | LU0429683310 | 2.80 | - | - | |
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A | AT0000A1EKN2 | 2.73 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0329325095 | 581.53M | 5.87 | 7.07 | 7.97 | ||
LU1272153831 | 581.53M | 6.14 | 7.91 | - | ||
Squad Capital Squad Makro N | 478.23M | 4.35 | 6.04 | 7.50 | ||
Squad Capital Squad Makro Seed | 478.23M | 4.76 | 7.15 | 8.75 | ||
Squad Capital Squad Value B | 171.38M | 3.47 | 2.17 | 6.42 |
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