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Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

卢森堡

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365.080 +0.780 +0.21%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.06M

0P0000JBLJ持仓

有关Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Adelca Invest - VI Multi Asset Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.000	17.580	12.580
股票	44.950	45.240	0.290
国债	35.590	44.200	8.610
可转债	7.050	7.050	0.000
优先股	0.710	0.710	0.000
其它	6.700	6.830	0.130

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.956	16.372
市净率	2.272	2.521
市销率	1.586	1.872
市现率	9.425	10.231
股息收益率	2.637	2.420
5年盈利增长	8.530	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.590	15.931
防御性消费品	16.700	7.529
周期性消费品	13.950	12.602
科技	12.580	21.138
医疗保健	10.440	11.948
基础材料	7.970	6.609
工业	6.970	12.006
房地产	3.860	2.845
能源	2.630	3.148
通信服务	2.040	7.805
公用事业	1.260	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7.80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4.09	27,674.630	-0.51%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4.02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.62	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3.47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3.02	25.650	+0.08%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2.98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2.80	43.15	+0.65%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2.80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.73	-	-

Axxion S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	596.01M	4.97	6.39	7.26
LU1272153831	596.01M	5.04	7.24	-
Squad Capital Squad Makro N	596.24M	3.85	5.54	6.68
Squad Capital Squad Makro Seed	596.24M	4.03	6.62	7.90
Squad Capital Squad Value B	147.75M	3.02	2.02	6.79

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	71.22	+0.51	+0.72%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.45	+0.60%
黄金	2,911.70	+11.00	+0.38%
白银	32.825	-0.030	-0.09%
天然气	3.599	-0.126	-3.38%
铜	4.5958	-0.0687	-1.47%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2622	+0.0032	+0.25%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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