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BL-Equities Dividend A EUR Inc (0P0000G3BY)

卢森堡

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193.450 +1.130 +0.59%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

ISIN: LU0309191491

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 784.07M

0P0000G3BY持仓

有关BL-Equities Dividend A EUR Inc (0P0000G3BY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BL-Equities Dividend A EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.530	7.650	0.120
股票	92.480	92.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.351	15.174
市净率	7.482	2.639
市销率	3.452	1.815
市现率	16.327	10.310
股息收益率	2.586	3.470
5年盈利增长	8.453	8.553

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	37.400	11.795
工业	22.250	12.241
科技	13.680	15.196
周期性消费品	11.660	8.867
医疗保健	7.140	12.531
基础材料	4.040	3.776
公用事业	2.320	5.130
金融服务	1.520	19.283

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	7.10	52.86	-1.82%
雀巢	CH0038863350	5.82	82.48	-1.43%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	5.19	101.59	-0.96%
SGS	CH1256740924	4.93	97.50	-0.73%
高露洁	US1941621039	4.71	86.04	-1.95%
欧莱雅	FR0000120321	4.67	343.35	+0.32%
金佰利	US4943681035	4.64	132.67	-1.99%
联合太平洋	US9078181081	4.38	249.22	-0.70%
路易威登	FR0000121014	4.21	713.00	+0.82%
奇华顿	CH0010645932	3.74	4,059.00	+2.92%

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0309191657	784.07M	2.84	4.20	5.43
LU0439765594	784.07M	2.91	4.95	6.14
LU0117287580	352.84M	3.91	7.46	6.61
LU1305479153	107.83M	-1.17	-7.28	-

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上证指数	3,350.17	+3.45	+0.10%
富时中国A50指数	13,315.13	-41.59	-0.31%
香港恒生指数	22,625.75	+5.42	+0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2517	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.76	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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