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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.640 | 176.060 | 157.420 |
股票 | 20.520 | 21.570 | 1.050 |
国债 | 59.070 | 70.630 | 11.560 |
可转债 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 1.580 | 1.580 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.053 | 14.780 |
市净率 | 2.179 | 1.955 |
市销率 | 1.502 | 1.467 |
市现率 | 10.258 | 8.712 |
股息收益率 | 2.449 | 3.138 |
5年盈利增长 | 11.534 | 10.292 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.530 | 13.920 |
金融服务 | 16.210 | 16.880 |
工业 | 14.560 | 12.631 |
周期性消费品 | 11.210 | 9.758 |
医疗保健 | 9.920 | 9.993 |
防御性消费品 | 6.500 | 8.619 |
通信服务 | 6.470 | 5.747 |
基础材料 | 5.720 | 6.529 |
能源 | 2.840 | 6.119 |
房地产 | 2.650 | 6.411 |
公用事业 | 1.390 | 4.090 |
多头持仓: 29
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GlobalAccess Glbl Shrt Dur Bd M Dis USD | IE00B3ZRDL88 | 19.18 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc | IE00B3X1KB16 | 19.12 | - | - | |
Royal London Short Term Fixed Inc X Inc | GB00BYQQ0M11 | 18.97 | - | - | |
Euro Schatz June14 | - | 9.87 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 8.22 | 1.069 | +0.38% | |
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 7.94 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.83 | - | - | |
iShares GBP Ultrashort Bond GBP | IE00BCRY6441 | 7.05 | 103.21 | +0.06% | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 3.74 | 1.218 | -1.14% | |
GlobalAccess Global Govt Bd M Dis USD | IE00B01VCW76 | 2.52 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 264.85M | 3.19 | 3.68 | 1.87 | ||
LU0271683616 | 9.88M | 3.38 | 3.16 | 5.55 | ||
LU0271683020 | 340.13K | 3.11 | 2.39 | 4.76 | ||
LU0271688250 | 4.11M | 3.12 | 2.39 | 4.76 | ||
LU0271688847 | 1.33M | 3.29 | 2.90 | 5.29 |
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