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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 28.760 | 167.910 | 139.150 |
股票 | 19.210 | 20.580 | 1.370 |
国债 | 51.690 | 62.640 | 10.950 |
可转债 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.067 | 15.036 |
市净率 | 2.282 | 2.064 |
市销率 | 1.668 | 1.552 |
市现率 | 10.355 | 9.208 |
股息收益率 | 2.260 | 2.990 |
5年盈利增长 | 11.113 | 10.378 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.310 | 14.834 |
金融服务 | 16.920 | 17.225 |
工业 | 14.800 | 12.302 |
周期性消费品 | 13.010 | 10.051 |
医疗保健 | 8.500 | 10.143 |
通信服务 | 7.550 | 6.110 |
防御性消费品 | 5.720 | 8.464 |
基础材料 | 4.760 | 5.839 |
能源 | 2.490 | 5.457 |
房地产 | 2.480 | 5.963 |
公用事业 | 1.480 | 4.108 |
多头持仓: 26
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc | IE00B3X1KB16 | 19.34 | - | - | |
Royal London Short Term Fixed Inc X Inc | GB00BYQQ0M11 | 19.11 | - | - | |
GlobalAccess Glbl Shrt Dur Bd M Dis USD | IE00B3ZRDL88 | 19.01 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global | IE00B01VCZ08 | 8.36 | 1.081 | +0.19% | |
GlobalAccess US Equity M Dis USD | IE00B46FGQ44 | 8.05 | - | - | |
iShares GBP Ultrashort Bond GBP | IE00BCRY6441 | 6.71 | 100.71 | +0.02% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 4.99 | - | - | |
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin | IE00B0XXHG05 | 3.58 | 1.193 | -0.58% | |
GlobalAccess Global Govt Bd M Dis USD | IE00B01VCW76 | 2.54 | - | - | |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dis | IE00BDFK3G24 | 2.09 | 4.53 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1396374701 | 257.08M | 3.70 | 3.13 | 1.96 | ||
LU0271688847 | 1.24M | 10.71 | 3.84 | 5.53 | ||
LU0271689068 | 9.7M | 10.98 | 4.10 | 5.79 | ||
LU0335245527 | 349.9K | 11.27 | 4.40 | 6.10 | ||
LU0335244983 | 190.03K | 11.27 | 4.40 | 6.10 |
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