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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc (0P0000850T)

卢森堡

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264.190 +1.220 +0.46%

14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0263855479

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 485.94M

0P0000850T持仓

有关Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000850T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	96.140	96.140	0.000
其它	3.860	3.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.461	18.142
市净率	2.383	2.082
市销率	2.446	2.030
市现率	9.383	8.294
股息收益率	3.329	3.792
5年盈利增长	8.855	9.034

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	39.020	27.054
公用事业	29.760	42.346
房地产	23.930	10.852
能源	7.290	15.594

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7.21	31.05	-2.39%
万喜集团	FR0000125486	6.98	108.55	+0.18%
美国电塔	US03027X1000	5.67	189.38	-0.32%
美国水务工程公司	US0304201033	4.69	125.66	-0.95%
Aena	ES0105046009	4.58	219.90	-0.14%
联合太平洋	US9078181081	4.57	249.22	-0.70%
戴纳	IT0003242622	4.53	7.834	+0.13%
冠城国际	US22822V1017	4.31	87.96	-2.13%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.10	953.80	-0.36%
共和服务公司	US7607591002	4.06	231.37	+3.06%

Partners Group AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1870289573	785.12M	4.48	1.74	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	426.24M	6.80	15.35	14.98
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	426.24M	6.72	14.43	14.04
LU1366033964	135.75M	3.44	2.10	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	55.03M	14.75	3.74	5.40

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,593.0	+47.7	+0.11%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.675	+0.100	+0.09%

WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,913.05	+12.35	+0.43%
白银	32.917	+0.062	+0.19%
天然气	3.636	-0.089	-2.39%
铜	4.6152	-0.0493	-1.06%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2629	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9325	+0.0006	+0.07%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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