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GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B Hedged (0P00005XN9)

卢森堡

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158.790 +1.380 +0.88%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0256064774

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 506.26M

0P00005XN9持仓

有关GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B (0P00005XN9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.440	69.490	67.050
国债	96.790	96.790	0.000
其它	0.770	0.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.792	50.282
衍生品	-0.216	32.753
现金	2.656	19.556

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	15.24	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5.28	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5.00	88.96	-0.06%
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	4.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.79	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.74	995.033	+0.48%
Malaysia (Government Of) 3.582%	MYBMO2200016	3.54	-	-
Czech (Republic of) 0.05%	CZ0001006076	3.44	-	-
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	3.08	102.57	+0.38%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	2.92	-	-

GAM (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	124.98M	5.13	-0.97	2.68
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	124.98M	5.05	-1.26	2.37
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	124.98M	5.27	-0.45	3.15
LU0199843110	87.24M	1.26	-1.17	-0.30
LU1508327480	87.24M	1.42	-0.78	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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