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GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B Hedged (0P00005XN9)

卢森堡

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160.080 +0.810 +0.51%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0256064774

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 240.44M

0P00005XN9持仓

有关GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B (0P00005XN9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.550	91.980	89.430
国债	96.440	96.440	0.000
其它	1.010	1.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.437	45.215
衍生品	-0.631	36.840
现金	3.185	24.840

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12.91	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.54	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4.33	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3.65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.17	-	-
United States Treasury Bills	-	3.11	-	-

GAM (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.3M	11.60	0.48	3.09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.3M	11.31	0.17	2.78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.3M	12.10	1.02	3.57
LU1508327480	87.65M	2.51	0.28	-
LU0199843110	87.65M	2.17	-0.11	-0.06

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,822.0	-38.3	-0.09%
US 500	6,011.2	-10.4	-0.17%
美元指数期货	106.430	-0.538	-0.50%

WTI原油	69.20	+0.43	+0.63%
伦敦布伦特原油	72.74	+0.42	+0.58%
黄金	2,673.31	+27.01	+1.02%
白银	30.925	+0.093	+0.30%
天然气	3.345	-0.122	-3.52%
铜	4.1660	+0.0475	+1.15%
美国大豆	987.62	+3.62	+0.37%

欧元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2485	-0.0035	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2563	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.47	-1.63	-1.06%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2607	+0.0039	+0.31%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GAM Multibond - L.	160.080	+0.810	+0.51%