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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Acc EUR (0P00001FAV)

卢森堡

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13.630 -0.020 -0.15%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0234590353

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 999.38M

0P00001FAV持仓

有关Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P00001FAV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.720	17.220	4.500
国债	87.260	245.240	157.980
可转债	0.100	0.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.470	21.917
市净率	1.605	1.471
市销率	0.364	1.291
市现率	6.789	11.752
股息收益率	4.382	4.721
5年盈利增长	36.000	12.459

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	39.169	96.755
公司	19.874	26.898
衍生品	-0.319	73.250
证券化	17.789	18.064
现金	3.696	33.438
公司	0.028	0.372

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 916

空头持仓: 232

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5yr Note (Cbt) Mar23 Xcbt 20230331	-	10.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741271NC6	5.72	-	-
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar23 Xose 20230313	-	3.89	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741171NA2	3.60	-	-
Us 10yr Note (Cbt)mar23 Xcbt 20230322	-	3.45	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar23 Xcbt 20230322	-	3.20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2.89	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024381N73	2.69	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.66	-	-
Japan (Government Of) 0.005	JP1024441P12	1.81	-	-

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0556703741	2.68B	0.91	-4.80	-0.46
LU0838033123	999.38M	-0.33	-3.65	0.39
LU0838033636	999.38M	-0.27	-3.58	0.40
LU0322549691	999.38M	-0.46	-4.33	-0.36
LU0280851410	999.38M	-0.34	-3.56	0.46

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上证指数	3,154.32	+25.84	+0.83%
富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,433.6	+377.2	+0.97%
US 500	5,218.2	+30.5	+0.59%
美元指数期货	105.085	-0.341	-0.32%

WTI原油	79.62	+0.63	+0.80%
伦敦布伦特原油	84.20	+0.62	+0.74%
黄金	2,353.50	+31.20	+1.34%
白银	28.565	+0.964	+3.49%
天然气	2.306	+0.119	+5.44%
铜	4.6007	+0.0582	+1.28%
美国大豆	1,210.00	-18.00	-1.47%

欧元/美元	1.0783	+0.0038	+0.35%
美元/人民币	7.2214	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2217	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9242	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.43	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6620	+0.0042	+0.64%
英镑/美元	1.2524	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	79.47	+1.01	+1.29%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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