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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 A Dist EUR Hdg Q (0P00001CEF)

卢森堡

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79.361 -0.110 -0.14%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.52B

0P00001CEF持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Corpo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	116.110	128.180	12.070
可转债	0.840	0.840	0.000
优先股	0.970	0.970	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.872
市净率	0.419	1.379
市销率	0.085	0.894
市现率	-	7.489
股息收益率	-	5.162
5年盈利增长	-	11.965

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.713	74.105
衍生品	-2.222	50.604
政府	27.096	13.808
现金	-18.337	14.035
证券化	0.155	4.068

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 862

空头持仓: 207

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1.28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0.95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0.95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0.79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0.77	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0203348601	2.53B	2.88	-3.74	-0.02
LU2080993616	2.18B	5.36	-0.23	-
Schroder International HY A Dis QV	2B	6.71	0.90	2.12
LU0106235707	672.03M	3.06	-5.02	-0.63
LU0106235962	588.58M	2.81	-5.10	-0.21

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,562.6	+33.3	+0.08%
US 500	5,913.8	+4.3	+0.07%
美元指数期货	108.830	+0.452	+0.42%

WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.88	-1.14%
黄金	2,675.64	+10.24	+0.38%
白银	30.705	+0.019	+0.06%
天然气	3.651	+0.202	+5.86%
铜	4.2692	+0.0737	+1.76%
美国大豆	994.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0320	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3523	+0.0259	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3523	+0.0118	+0.16%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.43	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2369	-0.0108	-0.87%

阿里巴巴	83.69	-0.80	-0.94%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.21	-1.40	-1.69%
京东	34.67	-0.32	-0.90%
亚马逊	222.97	+0.86	+0.39%
Meta Platforms	612.52	-5.37	-0.87%
苹果	242.06	-0.15	-0.06%

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