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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 A Dist EUR Hdg Q (0P00001CEF)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.55B

0P00001CEF持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Corpo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	117.780	125.510	7.730
可转债	0.730	0.730	0.000
优先股	0.820	0.820	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.189
市净率	0.419	1.393
市销率	0.085	0.883
市现率	-	7.719
股息收益率	-	5.278
5年盈利增长	-	11.827

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.344	75.175
衍生品	-2.089	55.326
政府	29.335	13.609
现金	-20.193	13.082
证券化	0.154	4.471

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 995

空头持仓: 202

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.55	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0.93	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.77	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0.69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0.64	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0.59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0.57	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	0.56	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0203348601	2.55B	1.91	-3.95	-0.08
LU2080993616	2.15B	3.93	-0.76	-
Schroder International HY A Dis QV	2.14B	6.32	0.42	2.04
LU0106235707	690.65M	1.07	-5.32	-0.74
LU0106235962	596.69M	0.48	-5.29	-0.32

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富时中国A50指数	13,126.69	+83.55	+0.64%
香港恒生指数	19,241.00	+81.80	+0.43%
日经225	38,043.50	-368.00	-0.96%
US 30	44,855.2	-5.1	-0.01%
US 500	6,018.0	-3.6	-0.06%
美元指数期货	106.889	-0.079	-0.07%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.33	+0.01	+0.01%
黄金	2,667.64	+21.34	+0.81%
白银	31.025	+0.193	+0.63%
天然气	3.401	-0.081	-2.33%
铜	4.1412	+0.0102	+0.25%
美国大豆	989.62	+6.62	+0.67%

欧元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2575	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2692	+0.0115	+0.16%
港币/人民币	0.9326	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.45	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6471	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2567	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	397.20	+3.40	+0.86%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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