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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond B EUR (0P00001UCS)

卢森堡

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12.026 -0.001 -0.01%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.69M

0P00001UCS持仓

有关Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.040	9.290	1.250
国债	91.610	91.950	0.340
可转债	0.340	0.340	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.826	16.959
市净率	2.980	2.289
市销率	11.766	1.780
市现率	-	9.813
股息收益率	-	2.792
5年盈利增长	-	11.094

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	71.430	32.624
通信服务	28.570	7.992

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10.19	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7.03	95.220	+0.18%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6.82	99.560	+0.02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5.75	100.26	-0.02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.63	99.440	+0.00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4.51	99.14	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.47	99.900	-0.05%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 220%	DE0001104909	3.42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.36	98.23	+0.16%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	23.65M	-4.98	-2.00	-2.93
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.12M	12.41	0.79	2.84
LU1508327480	86.69M	2.51	0.28	-

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,261.00	-18.84	-0.10%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,499.9	-123.4	-0.29%
US 500	5,892.6	-24.7	-0.42%
美元指数期货	109.120	+0.194	+0.18%

WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	76.14	-0.02	-0.03%
黄金	2,678.46	+6.06	+0.23%
白银	30.755	+0.065	+0.21%
天然气	3.620	-0.031	-0.85%
铜	4.2900	+0.0315	+0.74%
美国大豆	986.12	-7.88	-0.79%

欧元/美元	1.0294	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3567	+0.0251	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3567	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.22	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6178	-0.0026	-0.42%
英镑/美元	1.2265	-0.0098	-0.79%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.80	+5.60	+1.52%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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