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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An EUR (0P00000EPP)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 586.03M

0P00000EPP持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.480	5.280	3.800
股票	1.130	1.130	0.000
国债	96.030	96.030	0.000
可转债	0.260	0.260	0.000
优先股	1.100	1.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.893	11.412
市净率	2.190	1.462
市销率	0.605	1.591
市现率	8.221	8.189
股息收益率	0.407	4.434
5年盈利增长	7.769	11.777

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	54.750	36.108
基础材料	16.470	33.576
科技	15.190	34.927
医疗保健	13.590	31.994

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 384

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.74	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-

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富时中国A50指数	13,595.97	+11.87	+0.09%
香港恒生指数	20,135.00	+36.71	+0.18%
日经225	40,313.50	+735.50	+1.86%
US 30	43,289.0	-36.8	-0.08%
US 500	6,029.4	-8.2	-0.14%
美元指数期货	107.945	+0.052	+0.05%

WTI原油	69.59	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	72.83	-0.02	-0.03%
黄金	2,649.97	-3.93	-0.15%
白银	30.387	-0.002	-0.01%
天然气	3.300	-0.015	-0.45%
铜	4.1375	-0.0010	-0.02%
美国大豆	988.00	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.2969	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2986	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.65	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6212	-0.0008	-0.14%
英镑/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	419.40	-0.60	-0.14%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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