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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation (0P000018GR)

卢森堡

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138.850 -0.430 -0.31%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 412.13M

0P000018GR持仓

有关Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.290	138.180	35.890

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.121	101.140
现金	-0.966	10.186
衍生品	0.815	3.013

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.28	97.10	+0.20%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.32	100.22	-0.23%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6.03	97.030	-0.02%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.96	103.64	0.00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5.50	106.01	-0.33%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.20	115.56	+0.28%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5.14	100.50	-0.05%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4.90	99.240	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.89	99.15	+0.02%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.87	98.86	-0.11%

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.81B	0.64	-3.38	0.20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.81B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.48B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.48B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.48B	8.21	2.23	3.38

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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