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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation (0P000018GR)

卢森堡

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07/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0163967960

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 460.71M

0P000018GR持仓

有关Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.840	1.840	0.000
股票	0.010	0.010	0.000
国债	98.150	129.380	31.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.145	88.034
现金	1.682	8.460
衍生品	0.162	4.342

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.00	97.46	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.64	98.02	-0.06%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.99	120.12	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	5.91	115.80	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.48	100.54	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.45	103.46	0.00%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5.12	96.850	+0.07%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4.99	101.11	0.00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4.92	98.630	0.00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.59	108.82	0.00%

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.63B	-1.08	-4.30	0.79
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.59B	-2.77	-3.87	1.15
LU0097116510	3.29B	-0.93	-7.49	0.65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.09B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.09B	0.01	-1.03	1.85

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香港恒生指数	18,992.00	+454.19	+2.45%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.0	+99.2	+0.25%
US 500	5,224.3	+10.2	+0.20%
美元指数期货	105.140	+0.036	+0.03%

WTI原油	79.76	+0.50	+0.63%
伦敦布伦特原油	84.34	+0.46	+0.55%
黄金	2,374.00	+33.70	+1.44%
白银	28.812	+0.447	+1.58%
天然气	2.317	+0.008	+0.35%
铜	4.6863	+0.0828	+1.80%
美国大豆	1,210.00	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0778	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2243	+0.0045	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2272	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9246	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.71	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6614	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2532	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.60	+1.80	+0.49%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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