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Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR (0P0000HNUO)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.39M

0P0000HNUO持仓

有关Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.860	3.460	0.600
国债	86.650	86.650	0.000
可转债	8.910	8.910	0.000
优先股	1.580	1.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.456	45.625
现金	2.924	26.043
政府	2.777	59.622

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2.99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2.39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2.23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2.09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2.00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1.97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1.95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1.90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1.86	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	658.22M	4.90	3.09	2.05
LU0117369479	658.22M	4.35	2.51	1.47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415.29M	1.62	-3.31	0.54
LU2080691798	164.78M	5.17	4.09	-
LU2080693901	164.78M	3.62	2.55	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	37,980.00	-131.50	-0.35%
US 30	44,778.5	+56.4	+0.13%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,659.82	-4.98	-0.19%
白银	30.565	+0.009	+0.03%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1460	+0.0050	+0.12%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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